Guarda l'intero mercato — poi costruisci una strategia che si muove con lui

La maggior parte degli strumenti per gli investimenti ti costringe ad analizzare un titolo alla volta. Cerchi un'azione, la studi, torni indietro e ne cerchi un'altra. È un processo lento e, soprattutto, ti porta a concentrarti sui singoli alberi quando le decisioni che contano davvero riguardano l'intera foresta.

Abbiamo appena lanciato due funzionalità che ribaltano completamente questo approccio. Insieme ti permettono di leggere l'intero mercato con un solo colpo d'occhio e trasformare ciò che scopri in una strategia che riordina automaticamente il mercato per te, completamente backtestata. Sono due delle novità più importanti nella storia di TyBuff e sono state progettate per funzionare come un'unica esperienza.

Ti presentiamo il Market Explorer e il nuovo Strategy Builder dinamico alimentato dal Market Explorer.

Parte 1: Market Explorer — l'intero mercato in un'unica schermata

Il Market Explorer è il tuo centro di controllo per l'intero universo dei mercati. Imposta pochi filtri — tipologia di asset, settore, valuta e fascia di capitalizzazione — e l'intera pagina si adatta al gruppo selezionato, analizzandolo attraverso le due metriche proprietarie di TyBuff:

• TyScore™ — un punteggio di qualità fondamentale da 0 a 100 che sintetizza 16 indicatori fondamentali in quattro fattori (Value, Quality, Growth e Momentum), confrontando ogni asset esclusivamente con strumenti della stessa categoria.
• TyPulse™ — un indicatore della forza del prezzo, disponibile per qualsiasi tipologia di asset, comprese le criptovalute e gli strumenti privi di dati fondamentali.

Il tutto è accompagnato da una serie di strumenti pensati per farti percepire immediatamente il polso del mercato:

• il Market Mood, che mostra dove si colloca oggi il gruppo selezionato tra paura ed euforia;
• i Movers, con i migliori rialzi, i peggiori ribassi e gli strumenti vicini ai massimi e ai minimi delle ultime 52 settimane;
• la Market Map, un grafico a bolle che mette in relazione valutazione e crescita;
• le Rankings, con le migliori opportunità ordinate secondo nove criteri differenti;
• la Market Heatmap, una mappa ad albero visualizzabile sia per variazione giornaliera sia per TyScore;
• Sector Rotation e Sector Overview, per capire a colpo d'occhio quali settori stanno guidando il mercato e quali invece stanno perdendo forza.

È il modo più veloce che abbiamo mai realizzato per rispondere alla domanda: "Che cosa sta succedendo davvero sui mercati?" In pochi secondi, non dopo un intero pomeriggio di analisi.

Parte 2: uno Strategy Builder che riordina automaticamente il mercato per te

Ed è qui che arriva la parte che ci entusiasma davvero, perché chiude il cerchio.

Individuare gli strumenti migliori è solo metà del lavoro. L'altra metà consiste nel seguire quella forza con disciplina nel tempo. Per questo motivo lo Strategy Builder AI può ora creare un portafoglio dinamico direttamente a partire da una classifica del Market Explorer.

Invece di selezionare manualmente un elenco fisso di strumenti sperando che continui a funzionare nel tempo, scegli un criterio di ranking (TyPulse, Momentum, Sharpe, rendimento a 1 o 3 anni), il numero di strumenti da detenere e la frequenza di ribilanciamento. A ogni data di ribilanciamento il motore riordina nuovamente il mercato, investendo negli strumenti che erano ai primi posti in quel preciso momento storico.

Questa singola idea fa una differenza enorme. Significa che il backtest include anche le aziende che in seguito sono scomparse o sono state delistate, esattamente come apparivano all'epoca, invece di mantenere silenziosamente soltanto i "sopravvissuti" di oggi. Il sistema utilizza un universo point-in-time (o "dinamico"), lo stesso approccio adottato dai desk quantitativi professionali per eliminare il bias del senno di poi (hindsight bias) che rende troppo ottimistici moltissimi backtest fai-da-te. Il risultato è una simulazione molto più vicina a ciò che avresti realmente potuto ottenere.

Individua la forza nel Market Explorer. Trasformala in una strategia disciplinata, con ribilanciamento automatico e backtest completo nello Strategy Builder. È questa la vera forza del loro utilizzo combinato.

Perché questa combinazione è importante

Singolarmente, entrambi gli strumenti sono estremamente potenti. Insieme creano un flusso di lavoro completo che pochissime piattaforme offrono, a qualsiasi prezzo:

1. Analizza l'intero mercato attraverso TyScore e TyPulse.
2. Individua i gruppi, i settori e i titoli che mostrano vera forza o qualità.
3. Costruisci una strategia dinamica basata su quella classifica e lascia che il sistema riordini automaticamente il mercato a ogni ribilanciamento.
4. Esegui un backtest in modo rigoroso, utilizzando un universo point-in-time che elimina i bias.

È la differenza tra reagire al mercato e studiarlo in modo sistematico.

Approfondisci nella sezione Insights

Abbiamo preparato un'intera raccolta di articoli e guide pratiche che spiegano nel dettaglio tutte queste funzionalità:

• Leggere l'intero mercato — la filosofia alla base del Market Explorer.
• Che cosa misura TyPulse e Che cosa misura TyScore — una spiegazione completa dei nostri due indicatori.
• Come eseguire un backtest senza ingannare te stesso — perché il portafoglio dinamico e l'universo point-in-time eliminano il survivorship bias.
• Strategy Builder — Guida passo passo e la nuova Guida al Market Explorer — ogni funzione spiegata nel dettaglio.

Vai nella sezione Insights, approfondisci questi contenuti, poi apri il Market Explorer, trova qualcosa che cattura la tua attenzione e invialo direttamente allo Strategy Builder per scoprire come avrebbe performato nel tempo.

L'intero mercato, poi una strategia costruita su di esso. Finalmente, tutto in un unico posto. Buona esplorazione.

TyBuff è una piattaforma di ricerca e analisi finanziaria, non un consulente finanziario. TyScore, TyPulse, classifiche, indicatori di Market Mood e risultati dei backtest sono elaborazioni analitiche generate a partire da dati storici e di mercato e vengono forniti esclusivamente a scopo informativo ed educativo. Non costituiscono consulenza finanziaria né rappresentano una garanzia di risultati futuri. Investire comporta rischi, inclusa la possibile perdita totale del capitale investito. Consulta i nostri Termini e Condizioni e il Disclaimer Completo.